Le trading de dérivés cryptographiques au comptant atteint un niveau record en mars

Les dérivés crypto au comptant ont connu un volume de transactions record en mars. Selon Bloomberg, le volume des échanges au comptant a augmenté de 108 % pour atteindre 2 940 milliards de dollars, le montant mensuel le plus élevé depuis mai 2021, dépassant les gains des produits dérivés.

Les dérivés cryptographiques au comptant connaissent une hausse des échanges

Selon CCData, bien que Bitcoin ait établi un record en mars, le volume total des échanges au comptant et de produits dérivés de crypto-monnaie sur les bourses centralisées a presque doublé pour atteindre son plus haut niveau de 9,1 billions de dollars.

Selon le rapport d’examen de la Bourse de mars de CCData, le volume des échanges au comptant a augmenté de 108 % pour atteindre 2 940 milliards de dollars, le montant mensuel le plus élevé depuis mai 2021, dépassant les gains des produits dérivés. Le volume des échanges sur Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a atteint des niveaux jamais vus depuis mai 2021. Les produits dérivés ont affiché une augmentation de 89,7 % pour atteindre 2 910 milliards de dollars, tandis que Spot a connu une augmentation de 121 % pour atteindre 1 120 milliards de dollars.

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Les marchés non américains enregistrent le volume de transactions le plus élevé pour les produits dérivés centralisés

EY déclare qu’il existe deux types de marchés dérivés pour la cryptographie : centralisés et décentralisés. Les marchés non américains ont le volume de transactions le plus élevé pour les dérivés centralisés, tandis que CME domine le marché américain avec plus de 60 % du volume mensuel des transactions sur dérivés en septembre 2023.

Bien qu’il soit plus petit, le marché décentralisé des produits dérivés gagne en popularité en raison de sa sécurité et de sa transparence. Le protocole dYdX est un acteur important des dérivés DeFi.

Risque de marché des dérivés cryptographiques au comptant

Le risque de marché, le risque de crédit de contrepartie, le risque de liquidité, le risque opérationnel, le risque juridique et le risque de conformité ne sont que quelques-uns des types de risques importants présents tout au long du cycle de vie des dérivés de cryptomonnaies. Ces types de risques rendent important l’utilisation de modèles et de calculs de risque complexes, tels que la valeur à risque (VaR) et l’ajustement de la valorisation du financement (FVA).

Tous ces dangers soulignent à quel point il est important de disposer de contrôles stricts et d’une stratégie globale de gestion des risques lorsqu’il s’agit de dérivés de cryptomonnaies. La forte volatilité des actifs cryptographiques sous-jacents, les échanges continus, le caractère exécutoire en vertu de la loi, la gestion des garanties cryptographiques, les préoccupations réglementaires et la concentration du marché présentent des défis particuliers pour la modélisation des risques liés aux dérivés cryptographiques.

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